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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)

2021-05-07     1.03030.0680%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,126,472.6814,826,128.9714,032,456.2078,416,301.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,361,244,828.853,376,138,601.523,337,319,911.635,600,223,626.69
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00