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平安鑫利混合C(006433)
2026-10-26
1.4594
-3.9300%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
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2018-09-30
至
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-9,063,481.89
6,884,425.40
1,924,584.93
-147,585.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
32,425,926.21
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,431,383.34
81,880,957.76
37,532,066.20
24,730,436.25
期末单位基金资产净值(元)
1.83
2.81
1.75
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
56.09
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
170.53
0.00
0.00
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