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平安鑫利混合C(006433)

2024-06-13     1.0584-1.2594%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-90,550.48-1,735,242.85-966,182.5747,555.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,846,156.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,328,583.5635,773,545.2736,574,127.2037,573,070.61
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.131.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.350.000.00