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浦银中短债债券A(006436)

2022-01-21     1.11870.0358%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,510,548.682,263,986.67936,880.39760,406.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,778,476.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,629,385.01184,242,853.46188,712,863.43197,244,921.83
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.490.000.00