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浦银中短债债券C(006437)

2021-04-09     1.08240.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)285,896.5722,599.46230,329.3589,163.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,273,179.680.00962,721.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,629,420.246,964,226.2216,106,962.9911,043,345.61
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.860.002.110.00
基金累计净值增长率(%)7.400.006.610.00