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2025-05-16
1.0366
-0.0193%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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29.16
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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5,812.24
5,769.29
5,889.96
期末单位基金资产净值(元)
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1.04
1.03
1.04
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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