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浦银普益C(006465)

2024-04-19     1.03670.0289%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,574.441,434.474,144.342,228.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)64.380.0011,326.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,839.385,804.28356,552.57352,968.08
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.540.001.370.00
基金累计净值增长率(%)15.350.0014.030.00