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华润元大润鑫债券C(006471)

2021-06-21     1.32190.0378%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,574,966.3217,543,370.74-60,233,891.1837,099,487.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,337,030,400.764,727,674,047.984,223,205,260.1510,483,674,330.55
期末单位基金资产净值(元)1.451.581.571.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00