0.0528% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,320,547.84 | 16,887,741.92 | 46,002,666.43 | 59,976,165.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,754,408.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,274,234,208.11 | 2,444,435,783.23 | 3,574,861,714.09 | 7,060,905,692.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.97 |