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华润元大润鑫债券C(006471)

2024-07-12     1.06810.0187%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,159,070.2965,470,879.7814,284,098.6514,761,835.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,577,292.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,422,639,250.944,216,107,121.122,818,568,985.742,298,315,168.95
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0090.320.000.00