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招商中债1-5年进出口行债券A(006473)

2022-01-20     1.0249-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-92,592.174,316,780.4713,935,583.446,693,556.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,796,548.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)567,295.54201,874,227.13808,815,823.401,007,368,376.56
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.040.00