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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)

2024-06-21     1.0198-0.0294%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)89,087,325.80289,114,749.3291,966,841.33128,823,159.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00139,496,507.410.00131,689,151.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,444,306,195.7213,914,990,792.8412,993,129,201.2412,044,803,053.59
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.660.001.61
基金累计净值增长率(%)0.0016.940.0015.75