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南方中债3-5年农发债指数C(006494)

2020-01-20     1.02640.0975%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,565.272,164.723,131.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00763.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,531.26240,315.97283,829.59
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.320.00
基金累计净值增长率(%)0.001.610.00