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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)

2024-03-28     1.0681-0.0281%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)362,373.67163,087.6554,283.075,310.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00104,090.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,332,918.6377,548,762.766,607,681.926,426,702.83
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.090.00