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国联安增盈债券A(006509)

2022-09-30     1.0706-0.0187%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,617,172.70-1,685.6421,716,046.016,552,958.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)94,856,550.900.00326,497.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,500,199,498.835,231,439.235,232,405.31530,875,054.49
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.080.003.470.00
基金累计净值增长率(%)8.950.008.860.00