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国联安增盈债券C(006510)

2022-09-28     1.0694-0.0374%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1.10-0.891,497.20300.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)201.750.00193.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,261.003,167.473,167.925,950.00
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.090.003.350.00
基金累计净值增长率(%)8.680.008.580.00