主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -17,824,238.51 | -7,971,635.25 | 241,319.25 | -2,680,993.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,790,612.72 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 117,773,394.80 | 136,817,006.87 | 141,234,894.94 | 156,791,770.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.69 | 1.72 | 1.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.65 |