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博道卓远混合A(006511)

2025-05-16     1.7121-0.0934%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-29,359,452.88-2,575,254.34-3,653,265.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,781,999.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0074,629,667.3899,666,082.4387,611,350.13
期末单位基金资产净值(元)0.001.721.701.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0071.970.000.00