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博道卓远混合A(006511)

2020-09-25     1.7572-0.1931%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)34,375,733.2320,420,118.3157,723,324.6213,171,851.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)82,485,920.910.0048,490,246.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,319,900.70305,834,621.37275,800,390.89280,976,093.31
期末单位基金资产净值(元)1.581.371.361.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.260.0037.610.00
基金累计净值增长率(%)57.890.0035.810.00