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国金惠盈纯债A(006549)

2024-06-13     1.24340.0241%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,827,004.731,926,915.701,365,211.732,666,607.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,896,110.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,971,082,141.57575,456,701.62245,761,159.16178,326,411.38
期末单位基金资产净值(元)1.221.191.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.56