主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,926,915.70 | 1,365,211.73 | 2,666,607.32 | 392,762.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,896,110.04 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 575,456,701.62 | 245,761,159.16 | 178,326,411.38 | 131,433,404.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 0.00 |