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永赢通益债券A(006558)
2025-12-31
1.0538
0.0190%
主要财务指标
日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2025-03-31
2024-12-31
基金本期净收益(元)
0.00
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75,949,416.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
29,029,562.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
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0.00
0.00
2,471,536,910.65
期末单位基金资产净值(元)
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0.00
0.00
1.06
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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4.62
基金累计净值增长率(%)
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26.32
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