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永赢通益债券A(006558)

2026-09-30     1.0562-0.0284%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)10,853,742.8317,631,625.4265,149,905.4915,952,578.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0066,076,409.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,462,210,832.192,484,418,705.672,467,942,339.342,454,855,838.02
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.580.00