0.1046% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,823,112.92 | 35,690,018.91 | 21,774,678.46 | 70,845,724.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,924,772.67 | 0.00 | 46,757,044.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,432,014,344.98 | 2,469,078,579.74 | 2,486,475,986.47 | 2,453,293,427.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 4.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.05 | 0.00 | 20.74 |