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中泰星元灵活配置混合A(006567)

2023-09-28     2.4348-0.0452%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)99,487,809.6421,043,157.76170,711,722.7155,567,471.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,249,947,373.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,218,972,997.536,247,888,454.636,072,939,459.274,647,539,597.25
期末单位基金资产净值(元)2.382.452.422.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00141.600.00