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中泰星元灵活配置混合A(006567)

2025-05-22     2.6625-0.0188%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0053,733,749.2770,586,138.2948,957,884.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,927,591,812.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.005,328,849,130.715,828,719,824.685,148,169,828.80
期末单位基金资产净值(元)0.002.652.732.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00144.57