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中金金元债券A(006570)

2021-06-23     1.00520.0398%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)59,933,652.01336,248,215.2552,143,527.15229,852,784.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,880,345.600.0079,066,948.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,828,207,505.357,836,550,921.987,792,695,642.857,879,874,980.95
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.980.002.11
基金累计净值增长率(%)0.006.020.005.13