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中金金元A(006570)

2024-05-24     1.03290.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)65,125,814.34228,476,142.8167,825,578.31146,665,676.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,409,445.680.00182,889,620.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,244,575,139.578,159,925,323.408,087,228,868.898,264,253,223.44
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.550.002.05
基金累计净值增长率(%)0.0018.470.0016.76