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中金金元债券C(006571)

2021-09-17     1.02180.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,014.55480.7717,893.731,743.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,632.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,396.2044,286.56242,356.35256,965.67
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.870.00