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招商鑫悦中短债C(006630)

2022-09-27     1.0860-0.0276%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)16,465,337.037,736,113.1918,585,962.704,860,254.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)45,715,904.370.0015,024,937.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,472,886,097.781,218,406,400.82803,232,246.82636,640,997.07
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.430.005.120.00
基金累计净值增长率(%)14.410.0012.800.00