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招商鑫悦中短债C(006630)

2026-10-09     1.17290.0171%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,968,581.824,061,406.3117,516,135.662,786,631.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0069,758,749.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)857,610,814.64852,177,200.17711,929,673.18732,603,936.36
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.990.00