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招商鑫悦中短债C(006630)

2020-10-21     1.02180.0294%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)36,097,730.4719,735,094.6411,752,336.718,501,513.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)125,533,178.780.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,509,142,258.942,810,362,586.831,740,107,298.77987,594,780.17
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.270.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.620.000.000.00