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永赢伟益债券(006635)

2022-05-20     1.0862-0.0460%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)14,034,394.9715,899,395.4813,310,564.4314,436,391.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0071,445,841.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,794,093,079.491,750,640,096.461,485,000,357.331,204,609,754.18
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.00