主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 245,042.77 | 621,436.68 | 165,289.61 | 247,186.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,089,373.94 | 0.00 | 788,838.48 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,434,741.13 | 29,145,103.37 | 32,443,509.78 | 15,573,095.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 3.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 9.01 |