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银华安丰中短期政策性金融债债券(006645)

2021-05-07     1.02980.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)16,771,597.5916,030,347.2540,128,437.67181,564,562.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00166,105,707.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,054,956,813.066,610,475,037.259,543,373,328.289,959,528,353.05
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.59