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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)

2026-09-18     1.05840.0284%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)48,147,600.0317,091,409.7914,232,487.6716,866,822.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)141,721,968.980.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,591,926,728.143,938,526,134.614,102,085,566.575,279,754,049.79
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.570.000.000.00
基金累计净值增长率(%)26.590.000.000.00