0.0180% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,476,905.43 | 2,525,781.52 | 6,199,402.78 | 3,030,392.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 45,844,333.64 | 0.00 | 42,899,365.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 565,544,924.97 | 513,976,299.43 | 523,554,288.57 | 539,869,789.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.16 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.65 | 0.00 | 12.73 | 0.00 |