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汇安多因子混合A(006648)

2025-07-09     1.6778-0.3918%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,759,074.53-19,644,832.018,575,064.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,307,441.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00313,070,514.99275,604,982.73258,863,071.61
期末单位基金资产净值(元)0.001.491.441.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.460.000.00