主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,794,733.42 | -116,348,150.58 | -44,333,443.48 | -67,515,897.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 44,192,094.85 | 0.00 | 94,962,329.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 301,210,002.45 | 305,183,001.84 | 313,692,588.57 | 339,373,967.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.48 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.76 | 0.00 | -2.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.65 | 0.00 | 52.05 |