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汇安多因子混合A(006648)

2022-12-08     1.5320-0.0326%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-6,387,667.61-23,684,258.98-19,302,537.20137,153,476.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00174,286,552.310.00214,796,387.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.82
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,414,657.36432,745,768.84396,076,785.77507,466,013.78
期末单位基金资产净值(元)1.431.671.551.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.060.001.87
基金累计净值增长率(%)0.0072.430.00100.64