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汇安多因子混合A(006648)

2026-11-10     1.98231.1481%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-11,719,469.9924,532,094.9912,338,656.4614,126,857.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00179,389,131.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.870.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)630,802,198.06528,027,396.43363,007,645.81313,185,511.58
期末单位基金资产净值(元)2.262.572.182.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00164.350.000.00