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易方达安悦超短债债券A(006662)

2020-10-30     1.00680.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)17,388,718.7541,840,722.7718,106,629.1412,405,079.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,242,541.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,743,486,842.132,519,225,395.582,387,212,551.162,229,475,365.98
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.260.000.00