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易方达安悦超短债债券C(006663)

2020-08-07     1.00640.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)14,737,247.9913,111,818.2953,168,858.848,988,344.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,316,658.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,333,625,391.122,217,883,512.772,147,389,855.102,203,627,539.81
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.820.00