行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达安悦超短债债券C(006663)

2020-07-15     1.00450.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)13,111,818.2953,168,858.848,988,344.8726,424,450.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,316,658.480.0020,453,592.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,217,883,512.772,147,389,855.102,203,627,539.811,060,819,714.21
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.520.001.93
基金累计净值增长率(%)0.003.820.002.23