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易方达安悦超短债债券F(006664)

2021-12-07     1.01390.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)31,453.3117,762.6713,785.12454,413.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0078,760.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,466,979.602,447,604.832,428,592.157,566,752.33
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.44