0.0836% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,670,746.79 | 8,095,878.50 | 20,463,723.16 | 6,383,660.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 90,487,883.40 | 0.00 | 49,715,880.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,527,513,654.92 | 975,889,096.78 | 1,123,208,929.93 | 1,064,776,864.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.82 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.93 | 0.00 | 15.82 | 0.00 |