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中银稳汇短债债券A(006677)

2020-11-26     1.03100.0582%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,843,357.785,470,735.835,742,632.5239,883,588.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,797,161.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)481,870,944.46791,238,230.08770,833,157.42580,326,049.94
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.70