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中银稳汇短债债券A(006677)

2021-06-15     1.05060.0190%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)952,244.1513,724,787.721,843,357.785,470,735.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,513,490.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,597,626.7291,242,176.90481,870,944.46791,238,230.08
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.630.000.00