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中银稳汇短债债券C(006678)

2021-04-09     1.04510.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,880,500.99131,002.321,763,675.341,119,477.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)556,793.230.001,532,265.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,679,538.8433,277,112.7973,181,113.8280,236,235.75
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.720.001.200.00
基金累计净值增长率(%)6.420.004.840.00