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新华鑫日享中短债债券C(006695)

2024-03-01     1.05500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)571,223.43803,969.801,087,760.12344,817.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,010,451.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)147,278,402.93107,357,247.08135,812,176.89120,738,184.20
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.220.00