主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,046,344.06 | -10,276,519.75 | 84,462,195.42 | 32,427,351.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 687,530,611.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,134,669,194.72 | 2,041,818,369.96 | 4,907,777,932.01 | 4,034,540,965.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 0.00 |