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平安惠金定开债券C(006717)

2021-02-26     1.1620-0.0172%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-4,046,344.06-10,276,519.7584,462,195.4232,427,351.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00687,530,611.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,134,669,194.722,041,818,369.964,907,777,932.014,034,540,965.89
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.160.00