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交银中债1-3年农发债指数A(006745)

2020-12-04     1.01710.0295%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)17,831,796.87120,169,929.1957,607,737.9958,793,300.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00158,018,315.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,942,622,386.166,612,405,221.057,451,154,876.327,712,124,844.44
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.730.000.00