主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 125,899,362.69 | 146,119,456.41 | 28,741,507.72 | 83,370,847.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 285,607,996.49 | 0.00 | 48,016,242.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,471,888,489.82 | 11,606,683,789.44 | 4,369,259,816.05 | 4,541,023,496.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 1.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 14.10 |