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交银中债1-3年农发债指数A(006745)

2020-10-19     1.01400.0592%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)120,169,929.1957,607,737.9958,793,300.6047,790,987.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)158,018,315.390.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,612,405,221.057,451,154,876.327,712,124,844.446,442,511,712.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.600.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.730.000.000.00