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东海祥利纯债债券(006747)

2022-01-25     1.02250.0196%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)4,628,585.165,090,729.07779,473.76-20,122.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)380,920,474.81407,168,120.65401,007,186.691,566,461.87
期末单位基金资产净值(元)1.021.000.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00