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招商中债1-5年农发行债券指数C(006766)

2020-10-28     1.05284.6105%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,428.6915,201.07682.562,968.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00378.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,391.391,194,432.6788,725.19134,755.64
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.96