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银河嘉裕债券(006767)

2022-05-25     1.3741-0.0073%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,468,152.223,711,209.578,446,218.517,423,998.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00199,879,707.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)435,678,361.41434,345,678.98550,609,674.67711,740,062.05
期末单位基金资产净值(元)1.361.361.411.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.43