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国寿安保尊荣中短债债券A(006773)

2020-07-10     1.0524-0.0285%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)29,166,665.4711,630,883.3811,550,303.859,388,530.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,174,955.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,714,545,485.011,519,914,054.041,373,891,227.20750,652,260.62
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.47