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国寿安保尊荣中短债债券A(006773)

2020-06-05     1.0537-0.1232%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)29,166,665.4732,569,717.7811,550,303.854,747,182.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,222,555.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,714,545,485.011,519,914,054.041,373,891,227.20750,652,260.62
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.620.000.00