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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)

2021-10-19     1.08800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,346,239.803,090,710.45123,356,522.573,788,000.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)32,349,006.470.0042,108,591.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)540,429,109.12534,690,684.79841,478,292.311,747,822,759.02
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.530.002.510.00
基金累计净值增长率(%)7.550.005.930.00