0.2766% | 主要财务指标 |
| 2021-12-26 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,580.60 | 744,397.21 | 1,240,316.41 | 505,805.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,834,327.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,124,927.58 | 10,040,474.90 | 112,833,327.56 | 111,717,103.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.00 |