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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)

2024-06-20     1.01540.0098%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)18,932,522.3631,665,375.668,628,712.6416,032,801.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,772,155.810.005,139,571.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,031,983,471.421,014,584,653.561,004,772,340.161,011,641,427.04
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.710.002.18
基金累计净值增长率(%)0.0015.790.0014.09