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西部利得添盈短债债券A(006806)

2026-01-07     1.12700.0089%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.0035,243,820.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0054,974,194.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.00615,505,389.24
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.77