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西部利得添盈短债债券C(006807)

2021-09-22     1.02450.0391%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)265,322.0735,859.75-15,684.2151,543.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,045,581.880.000.00101,488.54
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,179,410.120.000.004,991,942.37
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.010.230.000.26
基金累计净值增长率(%)2.062.050.002.08