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西部利得添盈短债债券E(006808)

2023-02-03     1.05170.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)162,465.2549,729.4765,584.0823,870.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00208,443.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,600,347.455,232,401.666,535,707.735,873,685.15
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.590.00