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西部利得添盈短债债券E(006808)

2021-09-24     1.01850.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15.61-64.53-194.20-3,294.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)177.400.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,903.2442,528.8347,337.70253,280.13
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.490.000.000.00