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西部利得添盈短债债券E(006808)

2021-01-27     1.0118-0.0296%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-194.20-3,294.994,137.622,344.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,698.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,337.70253,280.13415,821.87643,331.58
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.890.00