银河久泰债券A(006828) - 搜狐基金

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财务数据

银河久泰债券A(006828)

2026-10-29 1.1831

0.0085%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	103,126.60	176,764.39	2,256,363.37	1,688,190.16
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	24,399,957.01	25,210,811.48	530,715,126.72	941,113,967.69
期末单位基金资产净值(元)	1.18	1.17	1.16	1.15
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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