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银河久泰债券(006828)

2020-09-29     1.09270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,937,379.18103,378.45592,583.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)43,183,904.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)498,114,722.401,000,284,506.78122,519.22
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.200.000.00
基金累计净值增长率(%)9.490.000.00