0.0273% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,614,600.56 | 5,584,376.40 | 18,489,029.55 | 5,543,864.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 42,997,053.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 484,159,651.00 | 504,880,330.60 | 498,005,724.43 | 494,940,912.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.86 | 0.00 |