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鹏扬利沣短债债券A(006829)

2023-06-08     1.12260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)328,604.05171,380.20150,832.35403,251.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,190,383.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,174,439.6037,474,358.6622,067,533.9214,710,769.72
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.80