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鹏扬利沣短债C(006830)

2024-07-23     1.14870.0174%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)6,855,447.1610,253,594.0512,940,200.783,649,652.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00176,243,923.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,074,325,622.211,138,355,926.641,580,324,573.68788,256,880.53
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.850.00