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鹏扬利沣短债C(006830)

2026-09-16     1.08760.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,542,771.45685,835.431,089,561.151,196,769.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,657,590.910.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,450,115.77246,581,549.22277,886,478.92315,867,829.40
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.460.000.000.00