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鹏扬利沣短债债券C(006830)

2021-10-20     1.05440.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)457,179.47233,242.80234,364.18199,780.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)952,689.400.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,269,513.7449,639,882.7937,258,274.7844,192,513.45
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.690.000.000.00