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鹏扬添利增强A(006832)

2024-07-24     1.0485-0.1619%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,055,127.95-8,733,528.2313,278,973.493,088,064.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,868,781.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,401,474.65100,823,908.02376,619,514.71415,406,343.60
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.630.00