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鹏扬添利增强债券A(006832)

2021-04-21     1.18580.0084%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)17,115,342.196,864,351.538,175,236.984,501,674.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,121,732.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)626,370,216.94379,737,700.39313,303,571.49320,569,266.95
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.880.00