0.0184% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,043,214.05 | 321,017.76 | -6,678,400.28 | -8,733,528.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,075,392.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,758,346.90 | 68,224,795.28 | 76,401,474.65 | 100,823,908.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.82 | 0.00 |