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鹏扬添利增强债券A(006832)

2021-12-01     1.2011-0.0083%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,662,911.93652,846.8516,186,527.1232,154,930.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0066,407,876.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,860,566.28811,082,326.93699,617,789.98626,370,216.94
期末单位基金资产净值(元)1.181.191.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.48