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鑫元荣利定期开放债券(006838)

2021-06-18     1.0310-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,941,889.202,794,200.311,810,391.894,777,437.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,227,182.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)316,905,005.10315,663,862.12310,412,271.81314,536,972.38
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.21