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永赢迅利中高等级短债债券A(006852)

2024-05-21     1.06150.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)37,260,210.14181,369,563.3551,170,061.2397,393,353.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00194,256,667.600.00345,254,145.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,573,900,549.914,112,836,779.215,784,156,898.017,905,403,155.82
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.110.001.77
基金累计净值增长率(%)0.0015.530.0014.03