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中银汇享债券(006853)

2024-04-17     1.14790.0610%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)39,399,165.8315,304,723.5216,444,743.995,805,031.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)107,759,121.110.0047,511,527.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,725,967,524.85976,146,996.941,148,442,956.741,103,709,234.43
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.210.003.090.00
基金累计净值增长率(%)16.150.0013.810.00