中银汇享债券(006853) - 搜狐基金

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财务数据

中银汇享债券(006853)

2026-10-09 1.1844

0.0000%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	7,182,303.70	6,311,268.11	10,981,594.39	15,281,265.39
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	668,289,838.96	723,744,996.95	941,328,328.04	1,789,275,374.33
期末单位基金资产净值(元)	1.18	1.17	1.16	1.15
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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