0.0770% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,318,754.30 | 23,134,732.62 | 39,399,165.83 | 15,304,723.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 107,759,121.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,948,415,695.20 | 2,876,954,706.35 | 1,725,967,524.85 | 976,146,996.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 0.00 |