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中银汇享债券(006853)

2021-10-22     1.0531-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-822,199.27-1,053,882.555,754,515.33590,955.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-388,848.670.002,581,533.700.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,761,186.5010,518,108.4788,021,066.3197,088,932.65
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.830.003.280.00
基金累计净值增长率(%)5.570.004.700.00