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人保鑫泽纯债债券C(006855)

2021-11-30     1.04570.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)27.723,048.142,920.1032,108.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-34.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,029.23235,302.99379,237.87105,882.43
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.03