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银河丰泰3个月定开债券(006856)

2022-01-14     1.03890.1253%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,442,290.4129,370,769.4513,581,345.5959,607,611.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,955,737.630.0045,924,934.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,556,606,341.811,542,493,017.111,575,723,232.331,559,651,691.74
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.002.94
基金累计净值增长率(%)0.008.900.006.57