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银河丰泰3个月定开债券(006856)

2020-09-18     1.02210.0489%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)42,381,730.5721,053,601.8634,637,290.2416,490,660.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,699,052.810.007,457,308.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,551,091,567.881,551,004,872.201,535,851,788.571,544,886,924.03
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.380.003.520.00
基金累计净值增长率(%)5.980.003.520.00