银河丰泰3个月定开债券(006856) - 搜狐基金

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银河丰泰3个月定开债券(006856)

2026-09-16 1.0371

0.0193%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	4,828,127.13	3,258,596.50	1,034,181.16	4,923,319.66
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,523,627,457.33	1,514,900,742.16	1,005,114,744.85	2,020,058,427.37
期末单位基金资产净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.02
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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